【电力营销账务管理系统设计与应用】张凤鸣编中国电力.pdf
电力营销账务管理系统 一设计与应用— 张凤鸣
前言 为适应社会主义市场经济的要求,全面加强电费回收管理和提高电费资金运作效率,中国华北电力集团公司用电营业部组织研制了一套“电力营销账务管理系统”。主要是利 用现代通讯技术、数据仓库、计算机网络等技术.将电力营销账务管理系统建筑在集团公 司广域网上:使账务数据实行集中管理。建立群组式集团账务处理中心。使各地区电费应 收和实收实时反映到集团公司总部,提高资金回收效率,为实现集团公司资金调度管理奠 为加快“电力营销账务管理系统”的研制工作进度,我们与北京安易软件公司合作,共同组成项目课题组.专门针对电力行业用电营销专业的工作特点和行业管理要求设计系 统。
电力营销账务管理系统汇总账套操作与使用 第一节工作组/操作员信息 第二节功能权限 MIS与账务数据传递 基础资料设置 会计科目 部门职员资料 项目资料 往来单位资料 现金流量代码设置 自动转账分录定义 账套参数设置 银行结算方式定义 凭证管理 凭证类型设置 凭证摘要 凭证编制 凭证处理 凭证汇总 账簿查询 总账余额表 第二节总账 明细账 辅助核算 银行对账 第一节银行对账单 第二节银行对账 第三节余额调节表 第四节银行结算方式定义 期末处理 第一节结转期间损益 第二节期