【公司理财技法】冯辉中信.pdf
公司理财技法 冯辉编著
前言 公司理财是一项多元化的管理工作,它包括对公司内外 经济环境的分析,包括对公司业务发展计划的决策,包括对 生产经营过程各环节的财务控制,包括与公司以外的其他经 济或非经济单位的经济往来.所谓的财务活动也就是资金 在这些部门、这些环节中流动的过程。企业管理者必须理顺 这些环节,做好资金管理工作,有效使用资金,加速资金的 周转,提高资金的收益率,使所有者财富最大化,即实现公 司理财的目标。理财既是一门科学,又是一门艺术,既要有 如何做好现金控制,如何减少坏账,如何应付资金危 机,如何分散经营与财务风险,如荷把握投资时机,如荷利 用价格战略占领市场本书从现金、应收账款、存货、投 资、筹资、定价
如何加速现金回收和延迟现金支付 加速现金回收的早寄发票法 加速现金回收的锁箱法 加速现金回收的银行业务集中法 延迟现金支付的四种方法 如何检查现金保管制度的严密性 持有现金的三个动机 持有现金需付出哪些成本 确定最佳现金持有量的成本分析模式法 成本分析模式法下的理财案例 确定最佳现金持有量的存货模式法 存货模式法下的理财案例 确定最佳现金持有量的现金周转期模式法 现金周转期模式法下的理财案例 如何同银行打交道 怎样取得银行信任 选择银行的技巧