【企业财务实用操作指南】李敦嘉中国审计.pdf
元 最新企业财务实用操作指南 李教嘉总店科技发行所发生各地 787×1092毫米32开11千字/F246 1991版 印数.
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目录 出纳工作的内容和基本要求是什么？出纳人员使用保险柜应注意哪些事项？如何办理银行帐户名称变更、合并、迁移及撤消事项？银行结算凭证和票据的填写有什么要求？第一部分出纳业务 出纳人员有哪些责任与权限？如何办理出纳交接？现金管理有何规定？如何加强现金管理？如何办理日常现金收付？如何编制现金日报表？第二部分结算业务 银行结算有哪些原则及规定？银行结算有哪些方式？如何向银行申请开立户头？如何向银行办理现金存取？如何办理支票结算？如何办理支票挂失？